關(guān)于清城區(qū)2025年第二次區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2026-01-06 11:16 來源：本網(wǎng) 　　

──2025年12月18日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第九屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十五次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  謝恒




        主任、各位副主任、各位委員：

        我受區(qū)人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告清城區(qū)2025年第二次區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的情況，請(qǐng)予審議。

        一、 一般公共預(yù)算調(diào)整

        （一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整

        2025年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入擬由788,669萬元調(diào)整為735,351萬元，調(diào)減收入53,318萬元。調(diào)整項(xiàng)目:一是擬將區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為308,023萬元，調(diào)增22,173萬元，調(diào)增原因是本年度大力組織財(cái)政收入，大額一次性非稅收入拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng);二是上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增17,326萬元，主要是年度預(yù)算執(zhí)行過程中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加;三是根據(jù)2024年財(cái)政決算調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,167萬元;四是調(diào)入資金調(diào)減99,350萬元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入低于預(yù)期;五是新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增10,700萬元 ，其中一般債券轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入2,700萬元。

        （二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整

        按照收支平衡的原則，擬將2025年一般公共預(yù)算總支出由788,669萬元調(diào)整為735,351萬元，調(diào)減53,318萬元。調(diào)整項(xiàng)目：一是調(diào)減一般公共預(yù)算支出98,841萬元，主要是政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算財(cái)力減少需相應(yīng)調(diào)減對(duì)應(yīng)支出安排;二是因到期一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加，相應(yīng)調(diào)增一般債券還本支出2,550萬元;三是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,973萬元（以2025年決算數(shù)為準(zhǔn)）。

        對(duì)政府性基金與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金合計(jì)減少財(cái)力99,350萬元已安排的支出，主要通過區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入增收財(cái)力22,173萬元、年內(nèi)新增的一般性轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)減相應(yīng)一般公共預(yù)算支出等方式予以平衡。

        二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

        （一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整

        2025年政府性基金預(yù)算總收入擬由213,307萬元（本級(jí)收入為167,617萬元，轉(zhuǎn)移性收入45,690萬元）調(diào)整為503,016萬元，調(diào)增收入289,709萬元。主要項(xiàng)目調(diào)整如下：

        1.本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。2025年本級(jí)政府性基金收入年初預(yù)算數(shù)為167,617萬元，擬調(diào)整為64,087萬元，調(diào)減103,530萬元。主要是今年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和彩票公益金收入均低于預(yù)期，調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入102,902萬元,調(diào)減農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入350萬元，調(diào)減彩票公益金收入278萬元。

        2.轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整。轉(zhuǎn)移性收入年初預(yù)算45,690萬元，擬調(diào)整為438,929萬元，調(diào)增393,239萬元。一是上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增30,303萬元，主要是專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加;二是新增土地儲(chǔ)備及其他專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增333,000萬元，其中土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3,672萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券和其他政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入共329,328萬元;三是再融資債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增27,794萬元;四是超長(zhǎng)期特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增6,362萬元;五是根據(jù)2024年決算批復(fù)，調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,220萬元。

        （二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整

        按照收支平衡的原則，擬將2025年政府性基金預(yù)算總支出由213,307萬元調(diào)整為503,016萬元，調(diào)增支出289,709萬元。主要項(xiàng)目調(diào)整如下：

        1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算20萬元，擬調(diào)整為73萬元，調(diào)增53萬元。

        2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算55,753萬元，擬調(diào)整為64,626萬元，調(diào)增8,873萬元。主要調(diào)整項(xiàng)目：調(diào)增國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出預(yù)算8,768萬元，主要是返還鎮(zhèn)街的土地出讓成本收益增加;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排的支出調(diào)增94萬元；污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)增143萬元；土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增3,672萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出調(diào)減3,804萬元。

        3.農(nóng)林水支出年初預(yù)算2,763萬元，擬調(diào)整為5,394萬元，調(diào)增2,631萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排增加。

        4.超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的住房保障支出調(diào)增1,425萬元。

        5.其他支出年初預(yù)算15,806萬元，擬調(diào)整為345,134萬元，調(diào)增329,328萬元。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券和其他政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出調(diào)增329,328萬元。

         6.超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出5,663萬元，擬調(diào)整為10,600萬元，調(diào)增4,937萬元，主要是上級(jí)新增下達(dá)了超長(zhǎng)期特別國(guó)債形成的支出。

         7.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用年初預(yù)算33,600萬元，擬調(diào)整為46,313萬元，調(diào)增12,713萬元。一是專項(xiàng)債券付息支出調(diào)增12,417萬元;二是專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)增296萬元。調(diào)增支出預(yù)算主要用于今年新增專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)用。

        8.調(diào)出資金調(diào)減97,631萬元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收影響。

        9.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)增420萬元，主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

        10.因存量地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本到期，根據(jù)轉(zhuǎn)貸收入相應(yīng)調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出26,960萬元。

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

        （一）區(qū)屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整

        2025年區(qū)屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算數(shù)為2,044萬元,擬調(diào)整為240萬元，調(diào)減收入1,804萬元。調(diào)整項(xiàng)目如下:

         1.區(qū)屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)上繳利潤(rùn)收入調(diào)減1,562萬元。

         2.股利股息收入調(diào)增127萬元。

         3.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整為18萬元，調(diào)減364萬元。

         4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按上年決算數(shù)調(diào)減5萬元。

        （二）區(qū)屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整

          按照收支平衡的原則，擬將2025年區(qū)屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由2,044萬元調(diào)整為240萬元，調(diào)減1,804萬元。調(diào)整項(xiàng)目如下：

         1.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬調(diào)整為53萬元，調(diào)減227萬元，主要是企業(yè)返還支出減少。

         2.調(diào)出資金到一般公共預(yù)算調(diào)減1,719萬元，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少。

         3.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出142萬元（以2025年決算數(shù)為準(zhǔn)）。

        四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整

        （一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整

        2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入年初預(yù)算數(shù)為60,600萬元，擬調(diào)整為52,584萬元，調(diào)減8,016萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入年初預(yù)算數(shù)為45,563萬元，擬調(diào)整為37,624萬元，調(diào)減收入7,939萬元，主要是去年劃入社?；饘糌?cái)政補(bǔ)貼結(jié)余較多，今年按實(shí)際需求情況減少財(cái)政補(bǔ)貼收入；上年結(jié)余收入15,037萬元，擬調(diào)整為14,960萬元，調(diào)減收入77萬元。

        （二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整

        2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出年初預(yù)算數(shù)為60,600萬元，擬調(diào)整為52,584萬元，調(diào)減8,016萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出年初預(yù)算43,617萬元，擬調(diào)整為41,826萬元，調(diào)減支出1,791萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16,983萬元，擬調(diào)整為10,758萬元，調(diào)減6,225萬元。

        五、地方政府債務(wù)限額分配情況報(bào)告

        （一）新增政府債務(wù)限額情況

        2025年，清城區(qū)共收到上級(jí)下達(dá)新增政府債務(wù)限額34.1億元，其中：新增一般債券0.8億元、新增專項(xiàng)債券33.3億元。預(yù)計(jì)本年度上級(jí)將繼續(xù)下達(dá)我區(qū)政府專項(xiàng)債務(wù)限額1億元。下達(dá)后，預(yù)計(jì)至2025年底清城區(qū)地方政府債務(wù)限額210.37億元，其中：一般債務(wù)27.29億元、專項(xiàng)債務(wù)183.08億元；地方政府債務(wù)余額209.83億元，其中：一般債務(wù)27.16億元、專項(xiàng)債務(wù)182.67億元，債務(wù)余額控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

       （二）新增政府債券額度安排情況

        根據(jù)市財(cái)政局各批次下達(dá)地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的相關(guān)文件，2025年清城區(qū)收到上級(jí)下達(dá)新增債券資金額度34.1億元,其中：新增一般債券0.8億元，新增專項(xiàng)債券33.3億元，目前已全部發(fā)行。

        根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，結(jié)合“急需、成熟、統(tǒng)籌、集中”的原則，2025年新增債券資金主要安排用于41個(gè)債券項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)林水利、教育、衛(wèi)生健康、養(yǎng)老托育、生態(tài)環(huán)保、市政、交通基礎(chǔ)設(shè)施和土地儲(chǔ)備等民生領(lǐng)域，為推動(dòng)完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高民生服務(wù)水平，促進(jìn)新老城區(qū)融合與協(xié)調(diào)發(fā)展等爭(zhēng)取更多新增債券資金支持，為清城區(qū)扎實(shí)推進(jìn)“百千萬工程”筑牢堅(jiān)實(shí)資金基礎(chǔ)。

        以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。   




附件：關(guān)于清城區(qū)2025年第二次區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告（附表1-8）.xlsx




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